Salut !

On se retrouve pour une nouvelle édition de Crypto Chronik ! Ton guide hebdomadaire du monde impitoyable de la crypto.

Je tiens à te féliciter, car si tu me lis, je suis convaincu que tu performeras mieux que la plupart des autres investisseurs particuliers lors du prochain bull run.

La crypto, c'est un marathon et non un sprint. J'ai moi-même commencé cette discipline en pensant que c'était la course au plus rapide, mais la réalité m'a rattrapé et heureusement, j'ai su m'adapter, même si des mauvaises habitudes reviennent de temps à autre.

Le plus important dans ce marché, c'est de survivre, tant pour les mineurs (la théorie du dernier survivant) que pour les VC (affaire Three Arrow Capital), pour les projets (RIP tous les projets morts pendant les bear markets) et pour nous, petits investisseurs.

On est même dans le niveau de difficulté le plus bas comparé aux autres, je trouve. C'est juste que la plupart d'entre nous arrivent dans la bataille avec absolument aucune connaissance, là où les autres sont quand même informés sur le fonctionnement du marché.

N'essayons pas de contrôler l'incontrôlable !

Combien de temps passes tu à regarder les courbes, le montant de ton portfolio?

À mes débuts, j'étais pire qu'un fumeur. Un vrai drogué. Et le pire dans tout ça, c'est que toutes ces heures passées à scruter les graphiques ne m'ont servi à rien, car je n'ai absolument aucun contrôle sur eux.

C'est le meilleur moyen de te sentir dépassé, stressé et impuissant.

En plus de t'empêcher de te concentrer sur les choses que tu peux influencer et contrôler.

Si tu te reconnais un peu dans cette description, voilà quelques conseils qui pourraient t'aider dans le monde de la crypto :

1. Comprends ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas.
   Tu peux contrôler ta stratégie d'investissement, mais pas les fluctuations du marché.

2. Accepte que tu ne peux pas contrôler l'incontrôlable.
   Les tweets d'Elon Musk ou les régulations gouvernementales sont hors de ton contrôle.

3. Change ta réaction aux choses sur lesquelles tu as peu ou pas de contrôle.
   Au lieu de paniquer lors d'un crash, profites-en pour acheter à bas prix si tu crois au projet à long terme.

4. Concentre toi sur les domaines qui sont sous ton contrôle.
   Eduque toi sur la technologie blockchain et les fondamentaux des projets.

5. Fixe des objectifs pour les domaines sous ton contrôle.
   Définis une stratégie d'investissement claire et des objectifs de gains réalistes.

6. Planifie les actions que tu vas entreprendre.
   Établis un plan d'investissement régulier (DCA) plutôt que d'essayer de timer le marché.

7. Partage avec les autres.
   Rejoins des communautés crypto sérieuses pour échanger et apprendre.

8. Rappelle-toi que tu as le choix.
   Tu choisis les projets dans lesquels tu investis et le moment où tu prends tes profits.

Le Bitcoin, quant à lui, continue son petit bout de chemin dans cette traversée du désert. Le trajet est éprouvant et n'en voyant pas encore la fin, on a abandonné beaucoup de monde ces dernières semaines.

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On peut le voir avec l'Open Interest.

L'Open Interest, c'est quoi ?

C'est tout simplement le montant total qui est actif sur un contrat à terme (future). En d'autres termes, c'est la quantité d'argent engagée dans des positions ouvertes sur le marché des dérivés Bitcoin.

Imagine l'Open Interest comme le nombre de joueurs à une table de poker. Plus il y a de joueurs (donc d'argent sur la table), plus les enjeux sont élevés. Quand l'Open Interest est bas, ça signifie que beaucoup de joueurs ont quitté la table, souvent à cause de pertes ou par peur. C'est généralement un bon moment pour entrer dans le jeu, car il y a moins de concurrence et plus d'opportunités.

Selon le graphique ci-dessous, l'Open Interest a considérablement diminué depuis fin juillet, passant d'environ 15 milliards à environ 9 milliards de dollars. Cette baisse indique que de nombreux traders ont fermé leurs positions, ce qui est souvent un signe précurseur d'un retournement de marché à la hausse.

Tu peux voir ce graphique ici.

https://velodata.app/futures/BTC

Autre indicateur assez basique mais qui fonctionne très bien, le RSI.

Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur de momentum qui mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix. Il oscille entre 0 et 100.

Pense au RSI comme à un thermomètre du marché. Quand il est au-dessus de 70, le marché est considéré comme "en surchauffe" (suracheté). Quand il est en dessous de 30, le marché est considéré comme "gelé" (survendu). Les divergences se produisent quand le prix et le RSI ne vont pas dans la même direction, ce qui peut signaler un changement de tendance imminent.

Sur le graphique, on voit que le RSI est actuellement autour de 48, ce qui est proche de la zone de survente.

Et le petit dernier, le Funding Rate.

Le Funding Rate est un mécanisme utilisé sur les marchés de contrats à terme perpétuels pour maintenir le prix du contrat proche du prix au comptant.

Imagine le Funding Rate comme un système de péage sur une autoroute. Quand il y a trop de voitures dans une direction (trop de positions longues), le péage augmente dans cette direction pour équilibrer le trafic. Dans le monde crypto, un Funding Rate positif signifie que les traders longs paient les traders shorts, et vice versa.

Sur le graphique, on voit que le Funding Rate a été globalement positif, mais faible ces derniers temps. Cela indique un léger optimisme du marché, mais pas d'euphorie excessive, ce qui est généralement un bon signe pour une croissance durable.

On peut le voir avec les piques baissiers oranges, qui ont indiqué des points bas en 2023.

https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/funding-rates?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=column

Voila trois indicateurs basiques qui te permettent d'avoir une vision rapide de l'état du marché à tout moment.

Enregistre les et reviens y de temps en temps pour t'aider dans ton analyse du marché.

RSI 👉 https://velodata.app/chart

Cliquez sur Indicators -> RSI

Open Interest 👉 https://velodata.app/futures/BTC

Funding Rate 👉 https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/funding-rates?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line

Quelques news DeFI

Pour ceux qui s'intéressent à la Finance Décentralisée (DeFi), voici quelques nouvelles intéressantes :

BitGo a récemment annoncé le déplacement de son produit bitcoin enveloppé (WBTC) vers une coentreprise multi-juridictionnelle avec BiT Global, basée à Hong Kong, formant un "partenariat stratégique" entre BitGo, Justin Sun et l'écosystème Tron.

Maker prévoit de retirer le WBTC en raison du changement de garde chez BitGo. BitGo va-t-elle perdre son avantage considérable dans le WBTC ?

MakerDAO et Spark Protocol lancent aujourd'hui les candidatures pour le Grand Prix de Tokenisation visant à intégrer 1 milliard de dollars d'actifs du monde réel (RWA). BlackRock devrait y participer.

Ethena Labs a proposé d'intégrer SOL comme actif de garantie pour l'USDe d'Ethena. USDe, sUSDe et ENA sont maintenant disponibles sur Solana en tant que jetons OFT via Stargate Finance.

NEAR Protocol a dévoilé les Chain Signatures sur le réseau principal dans le cadre de ses efforts vers l'abstraction de chaîne, visant à simplifier les transactions inter-chaînes.

Vega, soutenu par Coinbase Ventures, introduit des marchés de prédiction sur Arbitrum et en cross-chain en utilisant l'infrastructure Cosmos, entrant en concurrence directe avec Polymarket.

Pump.fun a éliminé les frais de création de tokens sur sa plateforme. Les créateurs recevront 0,5 SOL (environ 80$) lorsque leur token complète sa bonding curve.

Wombat Exchange a introduit 50'000 WOM en incitations pour leurs première single-sided liquidity pool sur Avalanche et Scroll.

C'est tout pour cette semaine! On se retrouve sur le groupe Telegram pour plus d'insides et je te souhaite une bonne semaine.